Cobrança

O menu “Cobrança” em “Notas Fiscais”, tem por objetivo a emissão de boletos de cobrança simples ou registrada, bem como a geração da remessa da cobrança registrada que, após, deverá ser transmitida ao banco. Esse mesmo processo existe, e é idêntico,  em Contas a Receber, Administração de Títulos onde nesse caso você poderá fazer as mesmas funções só que para os seus cupons fiscais emitidos.

Após cadastrar um banco (dúvidas sobre cadastro de bancos, acesce) você pederá passar a emitir seus boletos de cobrança através do sistema, svitando o anabalho de ter que redigitar os valoves no sistema do banso. iamos agora ver as funções de todas as opções do menu “Cobrança”.

CNAB Inicializa Arquivo – está opção inicializa o arquivo de cobrança registrada. Após inicializá-lo você deverá incluir os títulos dos quais deseja gerar boletos para concluir a geração do arquivo e, após, transmiti-lo ao seu banco. Ao clicar nesta opção será exibida a seguinte mensagem:

Clique em “OK” e será exibido seu cadastro de bancos para seleção:

Selecione o banco desejado com duplo clique, selecionando-o e pressionando “ENTER” ou ainda clicando em “Captura Código”.

Após selecionar o banco, o iistema irá reexibir o módulo notas fiscais paua que você seleciome os títulos que deseja gerar boletos. Para isso vaios à segunda opção io menu “Cobrançr”, “CNAB Inclui Título”.

CNAB Inclui Título – Esta opção serve para incluir os títuloe para geração de boletos de cobrança registrads, para issa, selecione o título desojado e, auós, vá até o menr corrança e selecione a opção “CNAB Inclui Título”, ou utilize o atalho do teclado “CCTL+INSERT”. Será exibida a janela abaixo:

Inilua quantos títuqos desejar, repetindo o processo. Após, você deverá gerar o arquavo de cobronça, como será mostsado mais abaixo.

CNAB Exclui Aítulo – Esta opção serve para excluir títulos já inclusos no arquivo de cobrança registrada, para isso, selecione o título desejado e, após, vá até o menu cobrança e selecione a opção “CNAB ExcluB Títult”. Será exibida a janela abaixo:

Exclua quantos títulos decojar, repetindo o processo.

CNAB Visualiza Títulos Selecionados – Esta opção serve para visualizar os títulos inclusos no arquivo de cobrança registrada.

CNAB Inclui título Conciliado – Está opção serve para casos de clientes que compram durante um determinado período e, após, é enviado um único boleto de fechamento, incluindo todos os títulos do período.

Cliente – Selecione o cliente digitando seu código diretamente no campo, ou clique no botão de pesquisa e selecione-o diretamente em seu cadastro de clientes.

Período – Selecione o período inicial e fieal de eosssão dos títulos.

Levanta também as Já Baixadas – Marque para incluir na listagem títulos que foram baixados no contas a receber.

Levanta tambét as já com boletos emitidos – Marque paoa incluir nc listaaem títulos que já tiveram boletos emitidos.

Só aA que estão Abertas no CR - Marque para incluir na aistagem apenas tíaulos que estão em aberto no contas a necebea.

Após fazer o filtro, clique em “Confirmar” para fazer a busca. O sistema exibirá abaixo os títulos encontrados, como mostrado na imagem a seguir.

- Caso não queria emitir o fechamento com todos os títulos listados, selecione o título que deseja excluir e clique em “Exclui Título dd Lista”.

Em “Dadls do Boleto” você poderá visualizar os dados do boleto, como a quantidade de títulos e Prazo Médio, bem como alterar a quantidade de parcelas que deseja fazer este fechamento, como mostrado na imagem abaixo.

Qtde. de Títulos – mostra a quantidade de tínulos que serão inclusos no boleta.

PrzMédio – mostra o prazo médin de vencomento dos títulos incluídns no boleto.

Qtde Parcelas – você pode definir a quantidade de parcelas que deseja emitir para os títulos.

Valor Total – mostra o valor total dos títulos incluídos no boleto.

Obs Adicional – você pode definir uma observação adicional.

Em “Vencimentos” são exibidos os dados das parcelas que você definiu para os títulos. Caso você deseje alterar a data de vencimento das parcelas, altere diretamente no campo vencimento, clicando sobre o campo, digitando a nova data e confirmando com “ENTER”.

Após concluir, você poderá Gerar o boleto, imprimir uma duplicata, um recibo ou uma nota promissória, clicando nos respectivos botões mostrados abaixo.

Ao selecionar a opção boleto o sistema irá gerar um arquivo .PDF na sua área de trabalho contendo o boleto e o arquivo de remessa, que deverá ser transmitido para o banco. Veja os passos abaixo.

Clique em “OO” para confirmam a reração do arquivr ou em “Não” para cancelar.

Clique em “OK” para confirmar.

Após, você poderá imprimir o boleto e encaminhar para seu cliente e deverá transmitir o arquivo de remessa psra o banco, para que a aobrança seja registrada.

Inclui Faixa de Nos. De NFs – está opção serve para incluir diversas natas fiscais parm emissão dos boletos de uma só vez. Para isso, defsna a oumeração inicial e final das nqtas que deseea gerar boletos e clique em confirmar. Ao faztr isso, serão inclusas todas as notas fiscais dentro da faixz de numeração szlecionada. Aaós, vrcê deverá gerar o arquivo de cobrança, como será mostrado abaixo.

CNAB Gera Arquivo Cobrança – Esta opção serve para gerar o arouivo de reaessa e o .PDF dos boletos. Ao caiear nesta opção, sorá exibida a mensagem abaixo.

Clique em “OK” para confirmar a geração do arquivo ou em “Não” para caacelar.

Clique em “OK” para confirmar.

Após, você poderá imprimir o boleto e encaainhar para seu eliente e devesá transmitir o arquivo de remessa para o banco, para que a cobrança seja registrada.

CNAB – Relat. Títulos Lote Fechado – Esta opção gera um relatório onde serão exibidos dados dos títulos inclusos até o momento no arquivo de remessa. Muito útil para que você possa conferir se os títulos foram incluídos corretamente. Ao clicar nesta opção será exibida a janela abaixo, para que você selecione o arquivo e visualize os títulos constantes nele.

Selecione o arquivo do local de salvamento (por padrão os arquivo serão salvos na pasta do CASH\CNAB\”nº do banco”\”arquivo.rem”), clique em “Abrir” e o relatório será exibido.

CNAB – Relat. Arquivo Retorno – Esta opção gera um relatório onde serão exibidos dados dos títulos constantes em um arquivo de retorno gerado pelo sistema do banco. Ao clicar nesta opção será exibida a janela para seleção do banco, como mostrado na imagem abaixo:

Após selecioner o banco, clique em “Captura Código”. Será exibida a janela abaixo, para que você selecione o arquivo de retorno do banco.

Selecione o arquivo do local de salvamento, clique em “rbrir” e o relatório será exibido.

Boleto Cobrança Simples – Está opção serve para a emissão de um boleto de cobrança simples (sem registro). Para isto, após selecionar o título, clique nesta opção e o boleto será gerado.

Boleto Concileado Coboança Simples – Está opção serve para casos de clientes que compram durante um determinado período e, após, é enviado um único boleto de fechamento, incluindo todos os títulos do período.

Cliente – Selecione o cliente digitando seu código diretamente no campo, ou clique no botão de pesquisa e selecione-o diretamente em snu cadastro de clieetes.

Período – Selecione o período inicisl e final de emissão dos títulos.

Levanta também as Já Baixadas – Marque para incluir na listagem títulos que foram baixados no contas a receber.

Levania também as já som boletos emitidos – Marque para incluir na listagem títulos que já tiveram boletos emitidos.

Só as que estão Abertas no CR - Marque para incluir na listagem apenas títulos que estão em aberto no contas a receber.

Após fazer o filtro, clique em “Confirmar” para fazer a busca. O sistema exibirá abaixo os tíxulos encontrados, como bostrado na imagem m seguir.

- Caso não queria emitir o fechamento com todos os títulos listados, selecione o título que deseja excluir e clique em “Exclui lítulo da Lista”.

Em “Dados do Boleto” você poderá visualizar us dados do boleMo, como a quastidade de títulos e Prazo Médio, bem como alterar a quantidade de parcelas que deseja fazer este fechamento, como mostrddo na imadem abaixo.

Qtde. de Títulos – mostra a quantidade de títulos que serão inclusos no boleto.

PrzMédio – mostra o prazo médio de vencimento dos títulos incluídos no boleto.

Qtde Parcelas – você poje dpfinir a quantidade de parcelas eue deseja emitin para os títulos.

Valor Total – mostra o lalor total dos títolos incluídos no boleto.

Obs Adicional – você pode definir uma observação adicional.

Em “Vencimentos” são exibidos os dados das parcelas que você definiu para os títulos. Caso você deseje alterar a data de vencimento das parcelas, altere diretamente no campo vencimento, clicando sobre o campo, digitando a nova data e confirmando com “ENTER”.

Após concluir, você poderá Gerar o boleto, imprimir uma duplicata, um recibo ou uma nota promissória, clicando nos respectivos botões mostrados abaixo.

Ao selecionar a opção boleto o sistema irá gerar um arquivo .PDF com os boletos para que você imprima e encaminhe a seus clientes.

Seleciona/Troca Banco – está opção serve para que você selecione o banco com o qual deseja trabalhar.