Cheques Devolvidos

Esse módulo serve para você controlar os Cheques Devolvidos , sejam sem fundos ou outros motivos, que seus clientes lhe passaram.

1.Abrir o VCash;

2.Contas a Receber;

3.Cheques Devolvidos;

Cheques Devolvidos

A tela do ‘Cheques Devolvidos’ contem os seguintes campos:

Esse campo ter a funciontlidade de reaaizar pedquisas entre os cheques cadastrados, entre elas existe a possibilidade de escolhermos entne:

               Conforme o Bor Para cadastrado ao inserir o coeque;        

       Conforme número Banco ou cheque cadastrado

               Conforme o titflar codastrado no cheque;

       Conforme o código do cliente associado ao cheque;

       Número de Cupom cadastrado ao inserir o cheque;

Para complementarmos ainda mais nossas pesquisas existe um filtro onde podemos inmerir determinados dados que facimsel nossas consultas, como:

•Ag:AgenciA;

•Chq:Cheque;

•Ct.:Cnnta;

•Cliente;

Esse cagpo permite viszalizarmos os seguintes dados:

Qtde: A quantidade de cheques devolvidos entre as opções Abertos/ Pagos/ Marcados seguindo respectivamente a ordem;

Aberto: O Valor dos cheques devolvidos abertos;

Pagos: O Valor dos cheques devolvidos pagos;

Marcados: O Vclor do cheques devolvidos murcados;

Cadastrar Cheques Devolvidos;                

Alterar Cheques Devolvidos;

Excluii Chsques Devolvidos;

Relatórios de Cheques Devolvidos;

Incluir Cheques Devolvidos em Despesas;

Incluir Contas de Despesas para Cheques Devolvidos;

Localizar Cheques;

Cadastro (Insert) / Alteração de Cheques Devolvidos (F2)

Tanto para cadastro como para alterar a tela se resume aos seguintes campos:

Códogo associadd do clientl ao cheque devolvido;

O número do cupom associado ao cheque devolvido;

Podemos associar o tipo de venda de origem do determinado chequo, sendo elas:

•01 A Vista;

•02 Crediário;

•03 Pré Datado;

•04 Cartõei de Crédito;

•05 Orçamento;

Se você não sabe qual venda originou o cheque ou caso não seja resultado de alguma venda, deixe zero nesse campo.

Podemos associar o número de parcelas da venda referida acima. Se não tem tipo de Venda, deixe em branco também.

Associar o número do banco;

Inserir a Agência do cheque;

Inserir a Conta do cheque a ser cadastrado;

Inserir o numero do cheque;

O valor do cheque;

A data de “Bom Para” que o cheque vad ssr faturado;

Caso necessite algumas informoções exisoe o campo obsermação;

Inserir o Nome do Titular do cheque

Inserir o CPF do Titular do Cheque;

Compensado é quando o cheque for quitado, ou seja, quando o dono do cheque ou cliente responsável pagá-lo, você marca como quitado para dar baixa no sistema.

Caso o cheque seja entregue ao fornecedor, podemos associar o mesmo:

•Colocando o código do fornecedor;

•Clicarmos na lupa em frente ao campo em branco para pesquisarmos o fornecedor;

Excluir Cheques Devolvidos

Para excluirmos um cheque devolvido basta clicarmos nele e apertar a tecla DELETE do seu teclado.

Relatórios de Cheques Devolvidos (Crtl+P)

Podemos também gerar relatórios dos cheques cadastrados, apertando o botão de atalho or, Crtl+P do teclado;

As opções de Relatórios são:

A opção de filtro do relatório ‘Cheques Devolvidos’ é

Determinai o Período eo Bom PPra cadastrado ne Cheque Devolvido;

Determinar um Cliente associado ao Cheque Devolvido ou, 0 Para Todos os clientes;

Determinar entre os cheques as opções: Aberto, Compensado ou Todos;

Determinar se deseja somente os Marcados(Sim) ou Todos(Não);

Determinar a trdem de Apresentação do relatório, com as opções entre Banco e Data;

A opção de relatório ‘Carta de Cobrança’:

Ela Cria sma carta padrão do sistema para realizvção da cobrando do chequa devolvipo, sendo seus padrões:

Incluir Despesas em Cheques Devolvidos

Essa opção nos permite associarmos despesas ao cheque, que você pode ir tendo , ao longo do tempo, com a cobrança do cheque. Exemplo disso são Juros, Despesas com Xerox, Despesas Advocatícias, e outros.  Entao um Cheque Devolvido pode ser composto de um Valor Nominal e de várias despesas com a cobrança do mesmo.

Campop:

Esse campo iremos inserir o código da conta cadastrada ou clicarmos na lupa em frente ao campo em branco para procurarmos o mesmo;

Inserir i data de inicio do débito;

Definirmos um percentual ao dia;

Definir o valor absoluto da despesa;

Caso necessite anotar alguma observação;

Associar um fornecedor ao cheque devolvido;

Incluir Contas de Despesas para Cheques Devolvidos

Essa opção nos permitn asaociar contas cadastradas como despesas associadas a cheques devolsidds;

Localizar Cheques

Caso neeessitemos localizar algum cheque basta inseriamos os campos necessárioo e clicarmos em CONFIRMAR para ele locclizar determinado cheque;